股票操作技巧(短线炒股什么方法最好)
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炒短线必须记住的5件事。
1、资金越集中的地方越安全。
短线交易,其实就是跟随资金去做博弈。
上涨的本质是不断有资金入场,改变了供需,导致资金流入始终大于筹码抛售。
所以,资金越集中的地方,股票越安全。
那些成交量萎靡的股票,不是说没有机会,而是机会很小,风险很大很大。
资金带来了赚钱效应,吸引更多资金入局,股价上涨的概率也就更大一些。
资金越集中,股票越安全,是短线交易生存的最基础法则。
如果这一条都不明白,就去做短线交易,必死无疑。
2、必须有止盈止损的原则。
如果你立志成为一个短线交易高手,那么必须要有止盈止损的原则。
没有原则的侠客,在武林场上厮杀,一定活不了多久。
进退有度,见好就收,做错就认,才能长久生存。
想做短线,必须有一个严格的规则,因为只有在规则之下,才能去打磨技术,提升概率。
其实,不论是长线短线,但凡是交易,就必须得有原则,只有这样才能约束自己的情绪,不随波逐流。
3、合理分散仓位。
做短线,要懂得合理的分散仓位。
记得,一定是合理的分散,而不是越分散越好。
对于小资金,业内用得最多的是三分法,即持仓三只股票,比例是1比1比1。
当然,也有能力强的老手,用55分的二分法。
还有一些新人甚至用五分法,六分法,但是分得越散,牵扯的精力越大。
分散得越多,概率越精准,但精力越分散,命中率就会随之降低。
所以,根据自己的情况去做仓位的分配,调整到一个合理的持仓方式,确保自己能够兼顾这些股票。
做短线的千万不要去押注某只个股,这种最单纯的博弈,往往结果不太好,而且容易扰乱心神,打乱原则。
4、别恋战,别看基本面。
如果你是做短线的,就别看基本面。
你得看一眼所在的行业板块,确保有风口,有故事。
你可以避开业绩集中发布的时间段,以免出现业绩爆雷。
但本质上,买入这个股票,不要去看所谓的净利润,营收之类的基本面数据,意义很小。
任何一家企业,在短期内出现基本面变化的概率都非常低。
当你买错了,被套了,更不要恋战,不要指着基本面给你做支撑,这个方向就错了。
短线做成长线是一个禁忌,因为选股思路不同,资金的思路也不同。
即便后期股票涨了,那也是另外一个资金周期的炒作,和当下就没有关系了。
5、多训练,磨练心态和盘感。
最后,要做短线,必须多训练。
所谓的训练,就是多实盘交易,多总结经验。
当然,多次实盘并不是盲目地买入卖出,而是看好的就要下手,仓位可以多分散一些。
每次买入卖出,成功失败,都要去总结经验和规律。
实战中,盘感的训练,心态的磨练非常重要,当然这是积累沉淀出来的,不是一蹴而就的。
短线技术不是天生的,是后天一次次地重复训练出来的感觉,也是一次次的实战总结出的经验。
率先有质量地完成百次以上交易,才是入门,记住是有质量的完成,而不是随便瞎买瞎卖。
短线交易,概率为王
每次提到概率,很多人都会觉得,好像就是赌博,其实概率和赌博没有必然的关系。
投资本来就是一种概率,所有风险收益相关的,本质上都是概率问题。
你要找的是大概率会上涨,小概率会下跌的股票。
你要做的是大概率判断对,小概率判断错误。
你要赚的就是超过50%以上概率,带来的风险收益比。
换句话说,短线交易,就是一个正确率的问题。
很多人之所以学习技术,又被技术所拖累,是因为他们不理解,技术就是概率。
所有你看到的技术图形,基本上都是已经成立的概率,说白了是幸存者。
而那些你没看到的技术图形,基本都是失败的走势。
这中间取决于一个关键点,就是资金,或者说成交量。
技术对应的K线,其实是不存在必然性的,只存在一个概率性。
比如今天涨停,明天继续上涨的概率在80%,也就是有20%的概率明天会下跌。
同样的,今天上涨停板,最终封板的概率有85%,也就是有15%的概率追高打板当天就会浮亏。
短线交易,不能犹豫不决,要明白在概率中取得胜算,并且努力寻找最大概率的机会。
而有一些所谓的技术,其实是小概率事件,就比如说抓到连续涨停的个股,可遇不可求。
所以,在短线技术中,不存在说底部买入,连续拿五个八个涨停,都是在1-2个就直接离场的。
短线技术的概率,一定是有一套严密的规则。
比如10%止盈,5%止损,比如三分仓位,六分仓位,进行股票持有,比如量比1-2入场,过大过小观望等等。
交易市场的概率博弈,本质上是资金博弈,所以要注意以下几点。
1、不见量不搏弈。
没有看到成交量,坚决不入场博弈。
没有资金入场,即便是上涨也走不远。
量能是博弈的基础,也是博弈成功率的重要保障。
2、不上涨不博弈。
如果你是做短线的,股价如果没出现上涨,不参与博弈。
你可以在上涨过后的回调买入,但不能在上涨前的横盘买入。
资金追随的是赚钱效应,而不是布局。
布局的事情让主力资金去干,作为散户不要去参与。
因为你压根看不懂主力布局的过程,经常会判断错误。
3、低概率不搏弈。
所谓的低概率博弈,指的是技术上成立,但实际情况是小概率。
比如某些技术图形,明显是破位了,但存在阳线反包的情况。
这种情况如果你去翻涨幅榜很多,但实际情况中,占比很少。
像这种臆测的情况,概率是很低的,不能进行博弈。
股票市场,一切皆有可能,但我们不能为了小概率去冒风险。
4、没原则不博弈。
最后一条就是没原则不博弈,这里的原则是止损。
你只想着收益,却不在意风险,原则没有,万一被套在山顶,后果不堪设想。
如果你要做短线博弈,就必须设置好对应的原则。
有原则才能博弈,没原则只能等待,等找到属于自己的原则后,再开始。
短线交易,心态是基础
短线交易,并不是所有人都能做的。
简单地说,大部分人做短线交易,一定是亏钱的。
本质上,主力资金和散户资金是对手盘,即散户买的多,主力就卖的多,反之亦然。
所以,短线交易必须寻找到增量资金聚集的地方,即卖盘少,买盘多的地方。
主力的想法是尽可能地甩开散户,散户的做法是尽量跟着主力走,这就是短线中的另一种博弈。
这种博弈不仅需要技术,还需要的就是心态了。
主力会无所不用其极地告诉你,要跟风,然后套你,也会恐吓你,逼你交出筹码。
而散户容易犯的错误就是在情绪波动很大的情况下,做出错误的决定。
说白了,就是无法控制心态,最终崩盘,亦或者直接死扛,听天由命。
短线既然玩的就是刺激,那么对应的就是要接受风险带来的损失。
很多人做模拟盘战绩不错,一到实盘就一塌糊涂,本质上还是心态出现了问题,不受掌控。
仔细想想,那些盲目的买入和卖出,是否只是为了满足心理上的需求。
没有良好的心态,也就做不好短线。
要练就短线的心态,可以从几个方面下手。
1、小仓位的高频次实战。
实战是最好的老师,但盲目的实战并不会有效果。
所以,用小仓位做相对高频的实战训练,效果最好。
通常是拿出10-20%的仓位,每天选择1-2只个股进行打磨。
这里打磨的是实战的准确率,以及止盈止损的原则。
当然,如果没有找到好的股票,不要盲目地机械化的去交易,更不要跳脱自己的买卖准则。
2、强执行力的操作原则。
打磨短线技术,背后是执行力。
你要学会把原则放在第一,把情绪抛诸脑后。
信号来了,该卖就卖,该买就买,强硬的执行力很重要。
好的交易原则是打磨出来的,而打磨的基础,其实就是执行力。
只有按照原则办事,才能知道原则中哪些对,哪些错,哪些可以改进。
久而久之,把自己的原则一次次的修正,把成功率提到最高。
3、机械化的交易训练。
最后一点,就是机械化的交易训练。
所谓的机械化,可以理解为让自己变成机器人。
量化交易之所以胜率高,是因为机器冷酷无情。
你也可以做到冷酷无情,甚至做到比机器更好,因为可以做反向的感知。
我们做盘感的感知,其实也是一种训练,看自己的感觉是否和市场给的反应一致。
机械化的交易训练背后,让自己熟悉市场,保持自己的判断和市场大资金的流动性一致。
短线交易,避坑法则
短线交易,有很多坑,就好像之前提及的幸存者法则一样。
很多所谓的大咖发明了很多实战的技术技巧,但并非百分百适用。
绝大多数的实战,能够有40%以上的胜率,就已经是非常好的战法了,前提是收益风险比要高。
就比如止盈15%,止损5%,其实只需要有30%的胜率即可。
一套好的实战理论,如果能拥有50%以上的胜率,再结合风险收益比,那只要仓位合理,几乎就百分百能赚钱了。
但即便这样的方式存在,对于资金量化来说一定能赚钱,对于散户来说,大概率是赚不到钱的,因为坑太多了。
而其中有些坑,其实是可以规避的。
坑1:技术图形完美,量能不配合。
K线成立,但最终没走出行情,主要的问题一定是量能不配合。
说白了,K线只是个结果,量能才是基础。
很多时候,短线交易的失败,就是踩在这个坑里了。
想要避开这个坑,就得动态地观察成交量,明白量价的关系。
在买入时,观察量比指标,确定出现放量的情况,方可入场。
当成交量明显萎缩的时候,要异常谨慎,该止损的时候要懂得止损。
所有的行情基础,都是建立在成交量上的,缩量上涨只存在于绝对控盘的庄股身上。
短线靠技术,拼概率,但不代表技术只有K线,量能才是决定一切的根源。
一知半解地理解技术,是非常危险的,看懂资金的流向和意图,是短线交易的重点。
坑2:牛市成立,熊市不成立。
短线技术成立的概率,其实和牛熊市也有很大的关系。
因为短线技术的基础是资金,而资金在牛熊市里,是完全不一样的。
当然,短线技术不会完全不成立,只不过由于资金稀缺的时候,成立概率就会骤然降低。
市场环境,尤其是货币政策会影响到短线技术的情况。
所以,从宏观上,如果大盘的成交量很小,短线技术的运用法则就要有变化。
已经明确的熊市环境,泥沙俱下之下,短线技术的冰点就到了。
炒短线并不代表就要每天交易,这两者不是一个概念。
当短线赚钱的机会,远远小于亏钱的概率时,短线交易者必须要懂得停手,懂得休息,懂得收手。
熊市里,做短线的也要懂得蛰伏,就是找到所谓的吃饭行情的时候,再出手。
其他时候最多是小仓位试手,保持盘感。
坑3:遭遇庄股,遭遇杀猪盘。
有一些技术图形完美,量能也非常好看的股票,当你买入的时候,就开始断崖式的下跌。
这种情况,不是遭遇庄股,就是被残忍地杀猪了。
这就是做短线宁可跟游资,也不能跟庄的原因。
其实,杀猪盘这一类,也是完全可以避免的,因为杀猪盘其实有很多特色。
第一,就是成交金额并不大,一般最多2-3亿,大部分都集中在1-1.5亿的成交量,因为盘子太大,资金控不住。
第二,股票上涨但没有炒作热点,说白了,没站在风口上,股价却飞了起来。
第三,分时成交量异常,有明显对倒的痕迹,是主力资金刻意为之。
短线交易并不是说随便瞎买,买入之前还是要进行相关分析,股票选择的。
杀猪盘的坑,其实是很容易规避掉的。
坑4:遭遇业绩爆雷。
有人可能会问,业绩爆雷,还能避免?
其实完全是可以的,只要在炒作的择时上动动脑筋。
简单地说,业绩有集中发布期和空窗期,那么在空窗期去炒作,风险就很低。
比如三季报结束后,就是一个非常好的空窗期,因为三季报是10月,年报是明年的2-3月,中间有4-5个月的空窗期。
同时,三个季度的业绩确定,年报的确定性就很高了,不容易爆雷。
所以这个阶段,尤其是年末年初,就是比较好的空窗期,不用有业绩爆雷的顾虑,方便短期炒作。
同样的,一季报过后,中报过后,也都是有很多的空窗期,是比较好的时间窗口。
写在最后,语重心长地说两句。
短线交易的这种博弈方式,并不适合大部分股民,仅仅适合一小部分有交易天赋,并且愿意花时间去刻苦钻研的人。
盘感一小半靠先天,一大半靠后天训练。
训练一小半靠模拟,一大半靠真枪实弹。
要总结和分析,找到最符合自己的交易模型,并且听话照做,才有可能在短线中胜出。
毕竟大鱼吃小鱼的生存环境里,能够猥琐发育最终成为大鱼,是很不容易的。
现如今市场里的资金越来越多,短线交易的难度越来越大,所以没有心里准备的散户,不要轻易决定去做短线。